بيان التدفق النقدي (TTM)
سيجرو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٩٤ | ٣٢٧ | ٣٤٠ | ٣٥٢ | ٢٨٢ | ٢١٣ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٣٣١ | ٤٣١ | ٤٠٨ | ٣٨٤ | ٣٥٧ | ٣٣٠ | ٣٣٥ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٢٩ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٦٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٥ | ٤٣٫٢٩ | ٣٠٫٢١ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٢٧ | ٢٧١٫٦٠ | ٢٠٨٫٠٠ | ٣٨٣٫٦٦ | ١٬١٦٧٫٨٦ | ٨٬٤٨٧٫٥٠ | ٩٧٧٫٧٨ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٧٦٫٦٢ | ١٬٠٥٧٫١٤ | ٦٦٠٫٠٠ | ٣٦٩٫٨٣ | ٢٠١٫٤٠ | ١٢٤٫٠٥ | ٨٦٫٦٨ | ١٦٦٫٠٥ | ٢٬٥٣٨٫٤٦ | ١٦٠٫٢٩ | ٨٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٦ | ٨٦٥ | ٦٢٤ | ٩٤٨ | ١٬٢٧٣ | ١٬٤٦٨ | ١٬٦٦٣ | ١٬٤٥٩ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٩١ | ١٬٣٢٧ | ٩٢٦ | ٥٢٦ | ٣٦٠ | ١٩٥ | ٢٨٢ | ٣٦٩ | ٣٤٤ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ٥٢٫٠٠ | ٣٤٫٢١ | ١٥٫٣٢ | ١٣٫٢٨ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٨ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٣٠٫١٨ | ٤٣٫٢٣ | ٣١٫٤٦ | ٤٥٫٩١ | ٤٤٫٦٢ | ٣٠٫٨٥ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٣٫٦٤ | ١٬٠٢٣٫٦٧ | ٤٩٩٫٢٠ | ١٬٢٣٩٫٨٧ | ٤٬٥٤٦٫٤٣ | ٣٦٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٦١٩٫٤٤ | ٢٬٥٨٢٫٣٠ | ١٬٦٢٩٫٨٧ | ٦٬١٤٧٫٦٢ | ٣٬٧٩١٫٤٣ | ١٬٠٣٥٫٢٠ | ٢٤٥٫٧٩ | ١٠٩٫٧٤ | ٤٤٫٠٢ | ١٣١٫١٦ | ٢٬٨٣٨٫٤٦ | ١٦٤٫٥٩ | ٧٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٣ | ٥٥٢ | ٢٤٠ | ٥٧٩ | ٩١٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٣٢ | ١٬١١٨ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٦١ | ٦٨٥ | ٣٠٩ | ٢٨٢ | ٢٥٤ | ١٤٠ | ٢٦ | ٢٠٠ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٠ | ٥٦٫٤٨ | ١٤١٫٢٥ | ٥٨٫٥٥ | ٢٣٫٢٦ | ١٨٫٨٧ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٣٥٫٤٤ | ٥٤٫٨٩ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٤٤٫٨٨ | ٨١٫٤٣ | ٨٦٩٫٢٣ | ١١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦١٫٣٦ | ٦٥٢٫٦٦ | ١٩٢٫٠٠ | ٧٥٦٫٨٦ | ٣٬٢٧٨٫٥٧ | ٢٨٬٢٨٧٫٥٠ | ٣٬٧٣٦٫١١ | ٢٬١٧٩٫٦٥ | ١٬٤٥١٫٩٥ | ٥٬١٨٨٫١٠ | ٣٬٠٣١٫٤٣ | ٧٦٥٫٣٦ | ١٤٤٫٣٩ | ٨٥٫٦٩ | ٥٧٫٣٤ | ٦٥٫١٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٦٩ | ١٠٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٨٤ | ١٢٥ | ٧٦ | ٢٨ | ٤ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٧ | ٢١ | ٣٥ | ٩٠ | ٢١٤ | ٣٢٨ | ٤٤٣ | ٢١٥ | ١٣ | ٢٠٩ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٥ | ٤٧٫٩٣ | ٣٨٫٨٠ | ٦٣٫٤٠ | ١١٤٫٢٩ | ٨٠٠٫٠٠ | ٥٦٫٩٤ | ٣٦٫٢٨ | ٧٢٫٧٣ | ٢٦٦٫٦٧ | ٣٥٥٫٧١ | ١٣٩٫١١ | ٥٣٫٥٠ | ٣٤٫٨٦ | ٥١٫٤٧ | ١٠٦٫٠٥ | ١٬٥٠٧٫٦٩ | ٩٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
